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第一部分：梧州市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

   二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市住房公积金管理中心部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市住房公积金管理中心2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）是直属梧州市人民政府的不以营利为目的的独立的财政全额拨款事业单位，负责梧州市住房公积金管理运作，主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的政策；

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

4、负责住房公积金的核算；

5、审批住房公积金的提取、使用；

6、负责住房公积金的保值和归还；

7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

9、对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理。

二、机构设置情况

中心内设综合科、稽核监督科、法规科、信息科、档案管理科、财务科、归集管理科、计划信贷科8个职能科室和苍梧县、岑溪市、藤县、蒙山县4个住房公积金管理部，管理部作为中心的派出机构，与中心实行统一的规章制度、进行统一核算。中心无下属单位。

三、人员构成情况

中心全额事业编制为47人。现有职工100人，其中全额事业在职在编46人，编制外聘用人员4人，劳务派遣人员34人，退休人员16人。经费由市财政局核定收支，在住房公积金增值收益中列支，列入一般公共财政预算。

第二部分：梧州市住房公积金管理中心2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算19,679,408.08元，同比减少4,339,211.92元，下降18.07%。收入包括：一般公共预算拨款19,679,408.08元；支出包括：社会保障和就业支出544,947.20元、卫生健康支出274,557.68元、住房保障支出18,859,903.20元。

2021年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是根据业务用房建设工程实际进度，减少业务用房建设项目预算支出；二是减少业务用房机房及档案库房建设项目支出，使收入预算总体有所减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2021年收入总预算19,679,408.08元，同比减少4,339,211.92元,下降18.07%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）19,679,408.08元，占收入总预算的100%，同比减少4,339,211.92元,下降18.07%。减少的主要原因一是根据业务用房建设工程实际进度，减少业务用房建设项目预算支出；二是减少业务用房机房及档案库房建设项目支出，使收入预算总体有所减少。

（二）本部门无政府性基金拨款收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021年支出总预算19,679,408.08元，其中，基本支出预算5,728,808.08元，占支出总预算的29.11%，同比增加784,288.08元，增长15.86%；项目支出预算13,950,600元，占支出总预算的70.89%，同比减少5,123,500元，下降26.86%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目544,947.20元，占支出总预算2.77%，同比增加70,186.2元，增长14.78%。

（二）卫生健康支出类科目274,557.68元，占支出总预算1.39%，同比增加35,194.68元，增长14.70%。

（三）住房保障支出类科目18,859,903.20元，占支出总预算95.84%，同比减少4,444,592.80元，下降19.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算19,679,408.08元。收入包括：一般公共预算拨款19,679,408.08元；支出包括：社会保障和就业支出544,947.20元、卫生健康支出274,557.68元、住房保障支出18,859,903.20元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出19,679,408.08元，其中：基本支出5,728,808.08元，项目支出13,950,600元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出544,947.20元，其中：基本支出544,947.20元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗274,557.68元，其中：基本支出274,557.68元，项目支出0元。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费及大病医疗统筹支出。

住房公积金408,710.40元，其中：基本支出408,710.40元，项目支出0元。主要用于在编职工单位部分住房公积金支出。

住房公积金管理18,451,192.80元，其中：基本支出4,500,592.80元，项目支出13,950,600元。主要用于保障中心机构运转和业务正常运行的管理费用等支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算5,728,808.08元，占一般公共预算支出的29.11%，同比增加784,288.08元，增长15.86 %。其中：

工资福利支出预算4,814,008.08元，占基本支出预算84.03%，同比增加629,388.08元，增长15.04%。

商品和服务支出预算886,000元，占基本支出预算15.47%，同比增加126,100元，增长16.59%。

对个人和家庭补助支出预算28,800元，占基本支出预算0.50%，同比增加28,800元，增长100%。

2.项目支出13,950,600元，占一般公共预算支出的70.89%，同比减少5,123,500元，下降26.86%。其中：

工资福利支出预算232,128元，占项目支出预算1.67%，同比增加232,128元。

商品和服务支出预算7,166,972元，占项目支出预算51.37%，同比增加2,698,872元，增长60.40%。

对个人和家庭补助支出预算0元，同比无变化。

资本性支出预算6,551,500元，占项目支出预算46.96%，同比减少8,054,500元，下降55.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出5,728,808.08元，其中：

人员经费4,842,808.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费886,000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算55,000元，同比减少10,000元，下降15.38%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算20,000元，同比无变化。

3.公务用车费预算35,000元，同比减少10,000元，下降22.22%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算35,000元，同比减少10,000元，下降22.22%，减少的主要原因是中心严格遵守中央八项规定，厉行节约，强化内控管理，减少开支。       

（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算55,000元，同比减少10,000元，下降15.38 %。其中：本级经费拨款预算55,000元，同比减少10,000元，下降15.38%。具体是：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算20,000元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算20,000元，同比无变化。

3.公务用车费预算35,000元，同比减少10,000元，下降22.22%。其中：本级经费拨款预算35,000元，同比减少10,000元，下降22.22%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算35,000元，同比减少10,000元，下降22.22 %。其中：本级经费拨款预算35,000元，同比减少10,000元，下降22.22%。减少的主要原因是中心严格遵守中央八项规定，厉行节约，强化内控管理，减少开支。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

中心机关运行经费财政拨款预算0元。

另外，中心事业运行经费总预算安排10,272,972元，同比减少2,885,028元，下降21.93%。其中：基本支出886,000元；项目支出9,386,972元。包括：商品和服务支出8,052,972元、资本性支出2,220,000元。下降的主要原因是减少业务用房机房及档案库房建设项目支出，设备购置费用支出同比大幅减少。事业单位运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等保障中心机构及业务运行的商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算7,151,500元，同比减少2,178,500元，下降23.35%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款7,151,500元。按采购项目类型划分，集中采购7,151,500元，其中：货物类采购2,220,000元、服务类采购4,931,500元。

（三）国有资产的总体情况。

中心共有车辆1辆，为一般公务用车。2018年中心按规定进行车改，保留1辆公务用车主要用于在市辖区内通信、应急、行政执法、乡村扶贫和到各市、县管理部监督检查。

截至2020年12月31日，资产原值合计36,975,939.38元，其中：（1）土地、房屋及构筑物21,808,891.39元，（2）通用设备14,213,181元，（3）家具、用具、装具等953,866.99元。

（四）预算绩效说明。

2021年中心部门预算共有项目（含基本支出）18个，项目涉及金额19,679,408.08元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目4,812,658.08元、离退休人员经费30,150元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目633,921.60元、定额商品和服务支出中工会经费项目56,078.40元、离退休公用支出12,000元、机关事业单位伙食补助项目184,000元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目1,860,000元、专项公用经费-日常运转3,625,600元、专项公用经费-办公设备购置费1,220,000元、专项公用经费-业务用房机房及档案库房建设项目1,000,000元、专项公用经费-档案数字化委托业务费1,200,000元、专项公用经费-信息化项目评审劳务费5,000元、专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费50,000元、专项公用经费-业务系统运行专项158,500元、专项公用经费（房屋建筑物购建）-业务用房机房及档案库房建600,000元、其他专项-CA数字证书制作专项300,000元、其他专项-公积金宣传专项200,000元、其他专项-业务系统运行专项3,731,500元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比，此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1. 住房公积金管理：指住房公积金的缴存、提取、贷款和监督管理。

2. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

        附件：梧州市住房公积金管理中心2021年部门预算公开报表.xls