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梧州市住房公积金管理中心2020年部门决算
发布时间:2021-08-31 22:42 来源: 梧州市住房公积金管理中心

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 第一部分:梧州市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分:梧州市住房公积金管理中心2020度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:梧州市住房公积金管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

  

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:梧州市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

梧州市住房公积金管理中心(以下简称“中心”)是直属梧州市人民政府的不以营利为目的的独立的财政全额拨款事业单位,经费由市财政局核定收支,在住房公积金增值收益中列支,列入一般公共财政预算。负责梧州市住房公积金管理运作,主要职责如下:

1、贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的政策;

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

4、负责住房公积金的核算;

5、审批住房公积金的提取、使用;

6、负责住房公积金的保值和归还;

7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;

9、对违反《住房公积金管理条例》的行为,依法进行处理。

二、机构设置

中心内设综合科、稽核监督科、法规科、信息科、档案管理科、财务科、归集管理科、计划信贷科8个职能科室和苍梧县、岑溪市、藤县、蒙山县4个住房公积金管理部,管理部作为中心的派出机构,与中心实行统一的规章制度、进行统一核算,无二层机构。

三、编制现状、人员构成

中心全额事业编制为47人。截至年末,我中心职工人数为99人,其中全额事业在职在编45人,编制外聘用人员4人,劳务派遣人员34人,退休人员16人。

第二部分:梧州市住房公积金管理中心2020年度部门决算报表

(此部分另附表格,挂报告尾部)

第三部分:梧州市住房公积金管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入3521.14万元,其中本年收入1737.38万元, 较2019年度决算数增加708.67万元,增长68.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1737.38万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加708.67万元,增长68.9%,主要原因是我中心新增业务用房机房及档案库房建设项目,财政核定专项经费885.5万元,用于开展弱电综合项目、综合布线项目和智能档案库房项目。

2.上年结转和结余1783.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1393.76万元,下降43.9%,主要原因是“双贯标”系统建设项目尾款2019年使用结转结余资金支付。

(二)本部门2020年度总支出3521.14万元,其中本年支出 2987.4万元, 较2019年度决算数增加656.09万元,增长28.1%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)50.15万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加3.56万元,增长7.6%,主要原因是2020年职工工资增长且在编职工人数增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出(类)23.95万元:主要用于职工医疗保险及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。较2019年度决算数增加3.33万元,增长16.1%,主要原因是2020年职工工资增长且在编职工人数增加,医疗保险缴费支出增加。

3.住房保障支出(类)2913.3万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,以及保障中心机构运转和住房公积金业务正常运作等方面的支出。较2019年度决算数增加649.2万元,增长28.7%,主要原因是业务用房建设进度加快,新增业务用房机房及档案库房建设项目如期开工,顺利完成验收,支出增加。

4.年末结转和结余(类)533.74万元:主要用于本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用资金的项目。较2019年度决算数减少1341.18万元,下降71.5%,主要原因是:(1)2020年根据市财政局的指导意见,为规范预算管理,中心将未形成额度的年初结转指标调减,同时调减2020年初预算中未下达给中心的业务用房专项、业务用房机房及档案库房建设专项和专项公用日常运转等项目指标约890万元。(2)上年结转项目(双贯标、异地容灾项目等)资金尾款414.2万元在2020年完成支付。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2987.4 万元,较2019年度决算数增加656.09万元,增长28.1%。其中:基本支出526.14万元,项目支出2461.26万元。

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2401.86万元,支出决算为2987.4万元,完成年初预算的124.4%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为47.48万元,支出决算为50.15万元,完成年初预算的105.6%,主要是因为年中追加新增在编人员社会保障和就业支出预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出50.15万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加2.67万元, 主要是在编职工人数增加3人,年中追加机关事业单位基本养老保险预算支出。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为23.94万元,支出决算为23.95万元,完成年初预算的100.0%。主要用于职工医疗保险及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。

1.事业单位医疗支出23.95万元,主要用于职工医疗保险及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。较年初预算数增加0.01万元, 主要是在编职工人数增加,年中追加医疗保险预算支出。

(三)住房保障支出(类)年初预算为2330.45万元,支出决算为2913.3万元,完成年初预算的125.0%,主要是因为业务用房建设进度加快,工程款使用了上年结转结余支付,上年延续信息化项目尾款2020年使用结转资金完成支付。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,以及保障中心机构运转和住房公积金业务正常运作等方面的支出。

1.住房公积金支出37.03万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较年初预算数增加1.42万元, 主要是在编职工人数增加,年中追加住房公积金预算支出。

2.住房公积金管理支出2876.27万元,主要用于保障中心机构运转和住房公积金业务正常运作等方面的支出。较年初预算数增加581.43万元, 主要是因为业务用房建设进度加快,工程款使用了上年结转结余支付,上年延续信息化项目尾款2020年使用结转资金完成支付。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出526.14万元,比上年增加37.34万元,增长7.6%,主要是2020年职工工资增长且在编职工人数增加,工资福利支出增加。

其中:人员经费454.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他社会保障缴费;公用经费71.29万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出454.85万元,完成年初预算的108.7%。主要是按相关规定提高了工资福利,以及人员增加的原因,年中追加人员经费。

(二)商品和服务支出71.29万元,完成年初预算的93.8%。主要是2020年中心严格执行疫情防控管理,对各市、县管理部的监督检查工作通过视频方式进行,减少了现场检查频率,减少公务车辆使用,亦没有发生公务接待活动,因此减少相关费用支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无变化,与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.47万元;公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为2.47万元,比预算减少4.03万元,低于预算原因是(1)我中心认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费开支;(2)2020年中心严格执行疫情防控管理,没有发生公务接待活动;比去年增加减少0.36万元,下降12.7%,减少原因主要是我中心认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费开支。其中,因公出国支出决算0万元,与预算及去年同比无变化;公务用车购置支出决算0万元,与预算及去年同比无变化;公务用车运行维护费支出决算比预算减少2.03万元,低于预算原因是2020年中心严格执行疫情防控管理,对各市、县管理部的监督检查工作通过视频方式进行,减少了现场检查频率,减少公务车辆使用;比去年增加0.01万元,增长0.4%,基本持平;公务接待费支出决算比预算减少2万元,低于预算原因是2020年中心严格执行疫情防控管理,没有发生公务接待活动;比去年减少0.37万元,下降100%,减少原因主要是(1)我中心认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费开支;(2)2020年中心严格执行疫情防控管理,没有发生公务接待活动。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。2020年中心未安排任何因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出2.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.47万元。主要用于机要文件交换、市辖区内通信、应急、行政执法、乡村扶贫和到各县(市)管理部监督检查住房公积金业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.47万元,平均每辆2.47万元。

(三)公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2020年中心无机关运行经费支出,与上年同比无变化。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额2228.64万元,其中:政府采购货物支出962.02万元、政府采购工程支出1109.43万元、政府采购服务支出157.19万元。授予中小企业合同金额1119.21万元,占政府采购支出总额的50.2%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,中心(含三县一市管理部)共有车辆1辆,为中心业务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.根据预算绩效管理要求,2020年年初,我部门对2020年度部门整体支出绩效目标进行了申报,共涉及资金2987.4万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的100%。

2.本部门2020年部门预算包含基本支出和专项公用经费,属于一般性支出,无其他专项支出,2020年未开展预算绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、住房保障支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出-住房公积金管理:指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。


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