欢迎您来到梧州市住房公积金管理中心，今天是
梧州市住房公积金管理中心
2015年部门决算
目 录
第一部分：梧州市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：梧州市住房公积金管理中心2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市住房公积金管理中心2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：梧州市住房公积金管理中心概况
一、单位概况及主要职能
梧州市住房公积金管理中心是直属梧州市人民政府的不以营利为目的的独立的财政全额拨款事业单位，主要职责如下：
1、贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的政策；
2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
3、记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
4、负责住房公积金的核算；
5、审批住房公积金的提取、使用；
6、负责住房公积金的保值和归还；
7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
9、对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理。
二、部门决算单位构成
梧州市住房公积金管理中心下设8个科室（综合科、财务科、归集管理科、计划信贷科、稽核监督科、信息科、法规科、档案科）和苍梧县、岑溪市、藤县、蒙山县4个管理部，管理部作为中心的派出机构，与中心实行统一的规章制度、进行统一核算。经费由市财政局核定收支，在住房公积金增值收益中列支。2015年年末共有职工87人，其中：事业编制45人，聘用人员35人，退休人员7人。
第二部分：梧州市住房公积金管理中心
2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
3615.17 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
3615.17 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
二、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|
三、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
六、其他收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2120.40 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
3615.17 |
本年支出合计 |
2120.40 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
|
上年结转 |
703.77 |
年末结转与结余 |
2198.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4318.94 |
支出总计 |
4318.94 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3615.17 |
3615.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3615.17 |
3615.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3615.17 |
3615.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120701 |
管理费用支出 |
3615.17 |
3615.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2120.40 |
475.56 |
1644.84 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2120.40 |
475.56 |
1644.84 |
0 |
0 |
0 |
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2120.40 |
475.56 |
1644.84 |
0 |
0 |
0 |
|
2120701 |
管理费用支出 |
2120.40 |
475.56 |
1644.84 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3615.17 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
2120.40 |
0 |
2120.40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
3615.17 |
本年支出合计 |
50 |
2120.40 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
703.77 |
年末结转和结余 |
51 |
2198.54 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
25 |
0 |
基本支出结转 |
52 |
77.53 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
703.77 |
项目支出结转和结余 |
53 |
2121.01 |
||
|
合计 |
27 |
4318.94 |
合计 |
54 |
4318.94 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
|
2120701 |
管理费用支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：梧州市住房公积金管理中心部门预算为政府性基金预算，没有一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
基本工资 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
绩效工资 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
办公费 |
|
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经费，其他属于公用经费。梧州市住房公积金管理中心部门预算为政府性基金预算，没有一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：梧州市住房公积金管理中心部门预算为政府性基金，没有一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
703.77 |
90.86 |
612.91 |
3615.17 |
2120.40 |
475.56 |
1644.84 |
2198.54 |
77.53 |
2121.01 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
703.77 |
90.86 |
612.91 |
3615.17 |
2120.40 |
475.56 |
1644.84 |
2198.54 |
77.53 |
2121.01 |
|
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
703.77 |
90.86 |
612.91 |
3615.17 |
2120.40 |
475.56 |
1644.84 |
2198.54 |
77.53 |
2121.01 |
|
|
2120701 |
管理费用支出 |
703.77 |
90.86 |
612.91 |
3615.17 |
2120.40 |
475.56 |
1644.84 |
2198.54 |
77.53 |
2121.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：梧州市住房公积金管理中心
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计3615.17万元。
1．政府性基金拨款收入3615.17万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余703.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2120.40万元。包括
1、城乡社区支出2120.40万元，主要用于保障管理中心正常业务开展。
2、年末结转和结余2198.54万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度政府性基金支出决算情况
我中心2015年度政府性基金支出2120.4万元，其中：基本支出475.56万元，项目支出1644.84万元。
按功能分类项级科目划分，我中心2015年度支出2120.4万元全为管理费用支出，其中：工资福利支出405.82万元，商品和服务支出847.48万元，对个人和家庭的补助65.10万元，其他资本性支出802万元。
三、“三公”经费支出决算情况说明
2015年度政府性基金支出决算中，“三公”经费支出22.49万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算21.37万元；公务接待费支出决算1.12万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。2015年我单位未安排任何因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费支出21.37万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出21.37万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展公积金管理、检查、拓展等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，我中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出21.37万元，平均每辆3.05万元。
（三）公务接待费支出1.12万元,国内公务接待批次10次，人次87次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）2015年我中心“三公”经费年初预算为23万元，实际开支22.49万元，没有超出年初预算。
2015年度，我中心“三公”经费支出22.49万元，较上年支出减少了7.34万元，降幅为24.61%，其中：因公出国（境）费支出及公务用车购置费均为0元，同上年一致；公务用车运行维护费支出21.37万元，较上年减少6.5万元，下降23.32%，主要是我中心通过加强公务用车管理，公务出行尽量选择公共交通工具，减少了车辆燃油开支，严控各项支出来节省公务用车运行维护费；公务接待费支出1.12万元，较上年减少0.84万元，同比下降42.86%，主要是我中心公务接待工作严格执行“八项规定”及《公务接待管理办法》，同时2015年接待批次较上年减少。
四、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2015年我中心政府采购支出总额134.38万元，其中：政府采购货物支出63.42万元、政府采购工程支出70.96万元、政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，我中心（含三县一市管理部）共有车辆7辆，均为一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备0套。
（三）预算绩效管理工作开展情况
2015年，我中心共组织对9个项目进行了绩效评价，涉及政府性基金预算当年财政拨款1305.21万元，占年初预算的41.40%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：
1.转让公积金存量贷款利差专项，有效缓解公积金资金紧张局面，确保转让贷款申请人的权益，让更多人享受公积金贷款优惠政策。2015年我中心继续新增转让贷款2亿元，2015年我中心共发放个人住房公积金贷款3600笔，发放金额达6.73亿元，有效支持了我市房地产市场的发展，取得较好的社会效益。
2.聘用人员专项，用于支付单位聘用人员的工资、社会保险及公积金等费用。因业务需要，2015年我中心共有聘用人员35人，此专项有效保证了我中心聘用人员队伍的稳定，确保住房公积金业务得以正常开展。
3.公积金通知、拓展，公积金业务流程培训，公积金对账单通知费，公积金专题宣传专项，确保我中心2015年公积金业务运行安全有效，同时进一步提高群众对公积金认知度，为公积金缴存人服务，有效支持促进我市房地产事业发展。
2015年我中心住房公积金新增归集额12.11亿元，提取额8.17亿元，共为3600个家庭发放个人住房公积金贷款6.73亿元，实现住房公积金增值收益9112.51万元，分别较去年同比增长了16.22%、42.13%、14.46%、73.07%，截至2015年年末，我市住房公积金覆盖率为81.69%，较去年同期上升了2.54个百分点，较好的完成了自治区住建厅下达的各项住房公积金业务管理指标，实现了住房公积金服务目标。
2016年8月26日
